期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

相對于普通利率互換，貨幣互換的特點有（）

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）