A.期末基金資產(chǎn)組合
B.期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細
C.報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動
D.期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前10名債券明細
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你可能感興趣的試題
A.報告期末及其前一個年度末的比較式資產(chǎn)負債表
B.該兩年度的比較式利潤表
C.該兩年度的比較式所有者權(quán)益（基金凈值）變動表
D.該兩年度的現(xiàn)金流量表
A.管理人及基金經(jīng)理情況簡介，報告期內(nèi)基金運作遵規(guī)守信情況說明
B.報告期內(nèi)公平交易情況說明，報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明
C.管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的展望
D.管理人內(nèi)部監(jiān)察稽核工作情況、報告期內(nèi)基金估值程序等事項說明
A.加權(quán)平均基金份額上期利潤
B.期初基金資產(chǎn)總值
C.本期加權(quán)平均凈值利潤率
D.本期基金份額凈值增長率
A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計凈值
D.基金清算凈值
A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計凈值
D.基金清算凈值
最新試題
有時，會計師事務(wù)所需要對基金年度報告出具法律意見書。（）
基金管理人至少每周公告1次封閉式基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。（）
會計師事務(wù)所需要對基金年度報告中的清算報告進行審計并出具意見。（）
資本市場的基礎(chǔ)是信息披露，監(jiān)管的主要內(nèi)容之一就是對信息披露的監(jiān)管。（）
有些公開披露的公開信息需要由中介機構(gòu)出具意見書。（）
節(jié)假日的收益公告是指貨幣市場基金放開申購、贖回后，在遇到法定節(jié)假日時，于節(jié)假日結(jié)束后第二個自然日披露（）。
基金管理人負責(zé)辦理的信息披露事項具體涉及基金募集、上市交易、投資運作、凈值披露等各環(huán)節(jié)。（）
在投資組合報告中，貨幣市場基金將披露報告期內(nèi)（）等信息。
QDⅡ基金定期報告中的特殊披露要求包括（）。
信息披露的標(biāo)準(zhǔn)在于使證券市場和投資者得到投資判斷所需要的信息，但又避免證券市場充斥過多的噪音。（）