A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
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A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
A.短期
B.中期
C.長(zhǎng)期
D.不確定
A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
B.投資組合保險(xiǎn)策略
C.恒定混合策略
D.買入并持有策略
A.優(yōu)于
B.劣于
C.相當(dāng)
D.不確定
A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
B.買入并持有策略
C.變動(dòng)混合策略
D.投資組合保險(xiǎn)策略
最新試題
大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是()。
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后,必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。()
在市場(chǎng)多變的情況下,如果客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定,哪種資產(chǎn)配置策略適用于他?()
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系,因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長(zhǎng)期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。()
當(dāng)股票先上升后下降時(shí),恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。()
資產(chǎn)A收益率6%,風(fēng)險(xiǎn)為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風(fēng)險(xiǎn)8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為()。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。()
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下,選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在()。
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化,或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零),曲線是一條典型的有效邊界。