A.一般是客觀、量化的過程
B.屬于以價值為導向調(diào)整的過程
C.能夠客觀引導投資者進入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D.資產(chǎn)配置一般遵循線性均衡的原則，這是戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置中的主要利潤機制
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A.風險承受能力
B.效用函數(shù)
C.投資能力
D.獲利情況
A.風險
B.收益
C.相關(guān)關(guān)系
D.期限
A.投資者的投資規(guī)模
B.資產(chǎn)的收益情況
C.市場的總體情況
D.投資者偏好
A.有長期計劃水平
B.有短期計劃水平
C.滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.不滿于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
A.從市場環(huán)境變動中獲利
B.因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C.因風險承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D.因資產(chǎn)的收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
最新試題
在市場多變的情況下，如果客戶風險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產(chǎn)（無風險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（）
不同的負債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
美國經(jīng)濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。