單項選擇題預(yù)期理論暗含著一個假定：不同期限的債券是可以（）的。
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
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1.單項選擇題預(yù)期理論認(rèn)為上升的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來（）。
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
2.單項選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來（）。
A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變
3.單項選擇題理論上，應(yīng)當(dāng)采用（）的收益率得到收益率曲線。
A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券
4.單項選擇題（）反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)。
A.收益風(fēng)險曲線
B.風(fēng)險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
5.單項選擇題完全預(yù)期理論（）。
A.承認(rèn)對未來短期利率的預(yù)期可能影響遠(yuǎn)期利率
B.承認(rèn)存在其他因素影響遠(yuǎn)期利率
C.承認(rèn)市場流動性影響遠(yuǎn)期利率
D.市場流動性可以系統(tǒng)地影響遠(yuǎn)期利率
最新試題
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
題型：判斷題
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
題型：判斷題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
題型：判斷題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
常用的收益率曲線策略包括（）。
題型：多項選擇題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題