A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
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你可能感興趣的試題
A.買入一種收益相對較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B.買入一種收益相對較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C.賣出一種收益相對較低的債券買入一種收益相對較高的債券
D.賣出一種收益相對較高的債券買入一種收益相對較低的債券
A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時間特征
D.現(xiàn)金流的金額
A.替代互換
B.市場間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
A.利息、違約風(fēng)險
B.期限（久期）
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動性
D.信用等級
最新試題
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）