A.經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B.與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
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A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.斜度變化
B.寬度變化
C.長度變動
D.谷峰變動
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
A.買入一種收益相對較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B.買入一種收益相對較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C.賣出一種收益相對較低的債券買入一種收益相對較高的債券
D.賣出一種收益相對較高的債券買入一種收益相對較低的債券
最新試題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實(shí)際價格變動總是存在誤差。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報率。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）