用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。

經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）

計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）

一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長(zhǎng)期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）