A.基金合同摘要 B.基金財(cái)務(wù)狀況 C.基金投資組合報(bào)告 D.基金募集情況與上市交易安排
A.加權(quán)平均基金份額上期利潤 B.期初基金資產(chǎn)總值 C.本期加權(quán)平均凈值利潤率 D.本期基金份額凈值增長率
A.重要會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì) B.會計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ) C.資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明 D.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易