算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線(xiàn)性處理有所不同。（）

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。

成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）

資本市場(chǎng)線(xiàn)的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）