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A．分解技術(shù)在既有金融工具基礎(chǔ)上，通過拆分創(chuàng)造出新型金融工具
B．組合技術(shù)主要是在不同種類的金融工具之間進行融合，使其形成新型混合金融工具
C．整合技術(shù)常被用于風險管理
D．分解、組合和整合技術(shù)的共同優(yōu)點在于靈活、多變和應(yīng)用面廣
A．期現(xiàn)套利是為了規(guī)避現(xiàn)貨風險而進行的被動保值，套期保值與現(xiàn)貨沒有實質(zhì)性聯(lián)系
B．套期保值與期現(xiàn)套利都是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進行交易
C．期限套利的目的在于“獲利”，套期保值的根本目的在于“保值”
D．如果認為期價過高，套期保值者會賣期貨買現(xiàn)貨；期現(xiàn)套利者會買進期貨進行保值
A．有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復到正常水平
B．有利于市場流動性的提高
C．可以抑制市場的過度投機
D．國際上大多數(shù)交易所對套利交易采取嚴格控制措施
A．公司理財
B．投資管理
C．風險管理
D．金融工具交易
最新試題
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數(shù)的投資價值。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關(guān)緊要。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）