多項(xiàng)選擇題導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。

A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動幅度并不完全一致
B.由于期貨合約標(biāo)的物可能與套期保值者在現(xiàn)貨市場上交易的商品等級存在差異
C.期貨市場建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間存在差異
D.缺少對應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值


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1.多項(xiàng)選擇題賣出套期保值的操作主要適用于以下（）的情形。

A.持有某種商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場價(jià)格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)市場價(jià)值下降，或者其銷售收益下降
B.已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來交收的商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場價(jià)格下跌，使其商品或資產(chǎn)市場價(jià)值下降或其銷售收益下降
C.預(yù)計(jì)在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場價(jià)格下跌，使其銷售收益下降
D.預(yù)計(jì)在未來要購買某種商品或資產(chǎn)，購買價(jià)格尚未確定時(shí)，擔(dān)心市場價(jià)格上漲，使其購入成本提高

2.多項(xiàng)選擇題賣出套期保值與買入套期保值的區(qū)別是（）。

A.賣出套期保值是持有現(xiàn)貨多頭，買入套期保值是持有現(xiàn)貨空頭
B.賣出套期保值是持有期貨空頭，買入套期保值是持有期貨多頭
C.賣出套期保值目的是防范現(xiàn)貨市場價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)
D.買入套期保值目的是防范現(xiàn)貨市場價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)

3.多項(xiàng)選擇題利用期貨工具進(jìn)行套期保值操作，要實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對沖，必須具備的條件有（）。

A.期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動大體相當(dāng)
B.期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易的替代物
C.期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段可以不對應(yīng)
D.期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對應(yīng)起來

4.多項(xiàng)選擇題套期保值活動主要轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題下列（）屬于正向市場。

A.期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格
C.近期月份合約價(jià)格低于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格
D.近期月份合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格