單項選擇題我國證券投資基金持有的交易所上市的股票和權證的估值，采用的是（）。

A．收盤價
B．當日加權平價格
C．開盤價
D．當日最高價和最低價的算術平均價


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題QDII基金份額凈值應當至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應當在（）計算并披露。

A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日

2.單項選擇題證券投資基金一般在（）結轉當期損益。按固定價格報價的貨幣市場基金一般（）結轉損益。

A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日

3.單項選擇題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔的金融負債通常歸類為（）和金融負債。

A．持有至到期投資
B．可供出售的金融資產(chǎn)
C．貸款和應收款項
D．以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)

4.單項選擇題目前市場上收取基金銷售服務費的有（）。

A．股票基金
B．混合基金
C．貨幣市場基金
D．成長型股票基金

5.單項選擇題下列與基金有關的費用不能從基金財產(chǎn)中列支的有（）。

A．銷售服務費
B．基金管理人的管理費
C．基金托管人的托管費
D．基金轉換費