期貨交易一般不進行實物交割。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。