下述情形適合使用外匯期權作為風險管理手段的是（）。

按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有（）。

根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。

根據(jù)起息日的遠近，掉期匯率可分為（）。

某年5月1日，某內地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。

外匯期權合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權持有者在執(zhí)行期權合約前因持有該貨幣（）。

假設一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。

以下（）屬于匯率掉期在風險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。

下列關于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。

交叉套期保值是指利用兩種相關的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進行。