在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。

按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價法的貨幣有（）。

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實(shí)際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。

一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）

外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。

國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。

決定外匯期貨合約理論價格的因素有（）。

下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是（）。

假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。

下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。