國內某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。

外匯期貨套利的類型有（）。

歐元標價法是國際市場上通行的標價法。（）

以下（）屬于匯率掉期在風險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。

一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）

某年5月1日，某內地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。

某美國機械設備進口商3個月后需支付進口貨款3億日元，則該進口商（）。

外匯期權合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權持有者在執(zhí)行期權合約前因持有該貨幣（）。

按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有（）。

下述情形適合使用外匯期權作為風險管理手段的是（）。