A.流動比率
B.存貨周轉率
C.產權比率
D.應收賬款周轉率
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A.有價證券的收益率提高
B.管理人員對風險的偏好程度提高
C.企業(yè)每日的最低現金需要量提高
D.企業(yè)每日現金余額波動的標準差增加
A.只有現金持有量超出控制上限，才用現金購入有價證券，使現金持有量下降；只有現金持有量低于控制下限時，才拋售有價證券換回現金，使現金持有量上升
B.計算出來的現金持有量比較保守，往往比運用存貨模式的計算結果大
C.當有價證券日利息率下降時，企業(yè)應降低現金持有量的上限
D.現金余額波動越大的企業(yè)，最優(yōu)現金返回線越高
A.加速收款
B.在不影響信譽的前提下推遲應付款的支付
C.使用現金浮游量
D.力爭現金流人與現金流出同步
A.與企業(yè)現金流量的可預測性呈反向變動關系
B.與企業(yè)借款能力呈反向變動關系
C.與企業(yè)業(yè)務交易量呈反向變動關系
D.與企業(yè)償債能力呈正向變動關系
A.貨款結算需要的時間差
B.公司所得稅稅率
C.銷售增加引起的存貨資金應計利息的變化
D.應收賬款占用資金的應計利息
最新試題
甲公司是一家生產和銷售電暖氣的企業(yè)，夏季是其生產經營淡季，應收賬款、存貨和應付賬款處于正常狀態(tài)。根據如下：甲公司資產負債表，該企業(yè)的營運資本籌資策略是（）。
下列各項目中，企業(yè)通常不能按自己的意愿進行控制，能夠被視作自發(fā)性負債的項目有（）。
計算改變信用政策后的邊際貢獻、收賬費用、應收賬款應計利息、存貨應計利息、現金折扣成本的變化。
甲公司采用存貨模式確定最佳現金持有量。如果在其他條件保持不變的情況下，資本市場的投資報酬率從4％上漲為16％，那么公司在現金管理方面應采取的對策是（）。
利用成本分析模式控制現金持有量時，現金相關總成本隨著持有量的變化而變化，如下圖所示：下列表述中正確的有（）。
某公司擬使用短期借款進行籌資。下列借款條件中，會導致有效年利率（利息與可用貸款額的比率）高于報價利率（借款合同規(guī)定的利率）的有（）。
信用的“5C”系統(tǒng)中，能力指顧客的償債能力，對其能力（Capacity）的考查主要應分析的財務比率有（）。
如果2017年可轉讓定期存單利率預期為4％，且公司平均使用承諾限額的60％，則2017年這項貸款的年預期成本總額為多少萬元？
若無論經營淡季或旺季企業(yè)的股東權益、長期負債和自發(fā)性負債的籌資額始終保持為1300萬元，其余靠短期借款調節(jié)余缺，請判斷該企業(yè)采取的是哪種營運資本籌資策略，并計算其在營業(yè)高峰期和營業(yè)低谷時的易變現率。
某企業(yè)在生產經營淡季流動資產為500萬元，長期資產為500萬元，在生產經營旺季流動資產為700萬元，長期資產為500萬元。企業(yè)的長期負債、自發(fā)性流動負債和權益資本可提供的資金為900萬元。則下列表述正確的有（）。