問答題某企業(yè)每月平均現(xiàn)金需要量為10萬元.有價(jià)證券的月利率為1%,假定企業(yè)現(xiàn)金管理相關(guān)總成本控制目標(biāo)為600元。一年按360天計(jì)算,且公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。計(jì)算最佳有價(jià)證券交易間隔期。

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利用成本分析模式控制現(xiàn)金持有量時(shí),現(xiàn)金相關(guān)總成本隨著持有量的變化而變化,如下圖所示:下列表述中正確的有()。 

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于營運(yùn)資本策略,下列表述中正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

若無論經(jīng)營淡季或旺季企業(yè)的股東權(quán)益、長期負(fù)債和自發(fā)性負(fù)債的籌資額始終保持為1300萬元,其余靠短期借款調(diào)節(jié)余缺,請(qǐng)判斷該企業(yè)采取的是哪種營運(yùn)資本籌資策略,并計(jì)算其在營業(yè)高峰期和營業(yè)低谷時(shí)的易變現(xiàn)率。

題型:問答題

某企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營淡季流動(dòng)資產(chǎn)為500萬元,長期資產(chǎn)為500萬元,在生產(chǎn)經(jīng)營旺季流動(dòng)資產(chǎn)為700萬元,長期資產(chǎn)為500萬元。企業(yè)的長期負(fù)債、自發(fā)性流動(dòng)負(fù)債和權(quán)益資本可提供的資金為900萬元。則下列表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

如果丙公司選擇方案1,計(jì)算其放棄現(xiàn)金折扣的機(jī)會(huì)成本。(一年按360天計(jì)算)

題型:問答題

甲公司采用隨機(jī)模式確定最佳現(xiàn)金持有量,最優(yōu)現(xiàn)金返回線水平為7000元,現(xiàn)金存量下限為2000元。公司財(cái)務(wù)人員的下列做法中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

甲公司是一家生產(chǎn)和銷售電暖氣的企業(yè),夏季是其生產(chǎn)經(jīng)營淡季,應(yīng)收賬款、存貨和應(yīng)付賬款處于正常狀態(tài)。根據(jù)如下:甲公司資產(chǎn)負(fù)債表,該企業(yè)的營運(yùn)資本籌資策略是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下籌資策略說法中正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量下有價(jià)證券的每次轉(zhuǎn)換成本。

題型:問答題

計(jì)算改變信用政策增加的稅前損益,并回答E公司是否應(yīng)推出該現(xiàn)金折扣政策。

題型:問答題