單項(xiàng)選擇題在即期外匯市場(chǎng)上處于空頭地位的人,為防止將來外幣匯率上升,可在外匯期貨市場(chǎng)上進(jìn)行()。
A.空頭套期保值
B.多頭套期保值
C.正向套利
D.反向套利
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1.單項(xiàng)選擇題交換兩種貨幣的本金的同時(shí)交換固定利息的互換是()。
A.利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
2.單項(xiàng)選擇題執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時(shí),買方獲得或交付的標(biāo)的資產(chǎn)是()。
A.外匯期貨合約
B.外匯遠(yuǎn)期合約
C.外匯貨幣
D.可替代的外匯貨幣
3.單項(xiàng)選擇題一般情況下,利率高的國(guó)家的貨幣其遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為()。
A.貼水
B.升水
C.先貼水后升水
D.無法確定
4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣,人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.066%,美元一個(gè)月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LI-BOR)為0.1727%,則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為31天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
A.4.2750
B.5.2750
C.6.2750
D.7.2750
5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)交易者預(yù)期未來的一段時(shí)間內(nèi),遠(yuǎn)期合約價(jià)格波動(dòng)會(huì)大于近期合約價(jià)格波動(dòng),那么交易者應(yīng)該進(jìn)行()。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
最新試題
按照慣例,在國(guó)際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
國(guó)內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款,則可用的套期保值方式有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下()屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
歐元標(biāo)價(jià)法是國(guó)際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。()
題型:判斷題
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近,掉期匯率可分為()。
題型:多項(xiàng)選擇題
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件,到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。()
題型:判斷題
外匯期貨套利的形式主要有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
外匯期貨套利的類型有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
某美國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個(gè)月后需支付進(jìn)口貨款3億日元,則該進(jìn)口商()。
題型:多項(xiàng)選擇題
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進(jìn)行。
題型:多項(xiàng)選擇題