單項(xiàng)選擇題有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后風(fēng)險(xiǎn)可以降到零。
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
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1.單項(xiàng)選擇題有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
2.單項(xiàng)選擇題有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最差。
A.1
B.-l
C.O.3
D.-0.5
3.單項(xiàng)選擇題下列不屬于主動(dòng)投資者常用的分析方法的是（）。
A.基本面分析方法
B.技術(shù)分析方法
C.指數(shù)復(fù)制法
D.量化投資法
4.單項(xiàng)選擇題指數(shù)型基金管理費(fèi)較低的主要原因是（）。
A.節(jié)省對(duì)證券的研究費(fèi)用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險(xiǎn)低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
5.單項(xiàng)選擇題證券價(jià)格充分反映了所有信息包括私有信息的市場(chǎng)屬于（）。
A.弱有效市場(chǎng)
B.半強(qiáng)有效市場(chǎng)
C.強(qiáng)有效市場(chǎng)
D.無(wú)效市場(chǎng)
最新試題
關(guān)于CAPM的描述錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
證券市場(chǎng)線(xiàn)描述的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
均值方差法以投資者的（）為前提條件。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題