A.投資價值的波動的風(fēng)險
B.公司不能正常經(jīng)營，獲取利潤的風(fēng)險
C.因系統(tǒng)、流程出錯影響公司運營的風(fēng)險
D.因未能遵守法律法規(guī)導(dǎo)致的風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投資風(fēng)險來源于投資價值的波動
B.市場價格是投資風(fēng)險的主要因素之一
C.借款方還債能力與意愿是投資風(fēng)險的主要風(fēng)險之一
D.合規(guī)風(fēng)險屬于投資風(fēng)險
A.風(fēng)險管理的基礎(chǔ)工作是測量風(fēng)險
B.選擇合適的風(fēng)險測量指標(biāo)和科學(xué)的計算方法是正確度量風(fēng)險的基礎(chǔ)
C.風(fēng)險指標(biāo)可以分為事前與事后兩類
D.事后指標(biāo)通常用來衡量預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
A.減少6％
B.增加6％
C.減少5％
D.增加5％
A.股票基金可以通過分散投資降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.股票基金相對于混合基金、債券基金與貨幣基金，風(fēng)險最高
C.不同類型股票面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險不同
D.通?？梢杂秘愃禂?shù)衡量一只股票基金面臨市場風(fēng)險的大小
A.下行風(fēng)險是指由于市場變化，未來價格走勢低于投資者預(yù)期價位
B.下行風(fēng)險是投資者可能需要承擔(dān)的損失
C.
D.
最新試題
如果某債券基金的久期是6年，那么當(dāng)市場利率上升1％時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將會（）。
關(guān)于債券基金風(fēng)險，下面說法不正確的是（）。
某投資組合P與市場收益的協(xié)方差為3，市場收益的方差為2，該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。
關(guān)于股票基金的風(fēng)險管理，以下說法不正確的是（）。
一只基金的月平均凈值增長率為2％，其標(biāo)準(zhǔn)差為3％，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基金月度凈值增長率處于-1％至5％的可能性是（）。
關(guān)于基金的信用風(fēng)險，以下說法不正確的是（）。
某基金收益率小于無風(fēng)險利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6．5％，8．9％和12．8％，市場無風(fēng)險收益率為10％，該基金的下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
關(guān)于下行風(fēng)險說法不正確的是（）。
關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說法不正確的是（）。
以下關(guān)于風(fēng)險的說法不正確的是（）。