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A.退庫半年報于7月5日前，年報于次日1月12日前送達
B.半年報、年報郵寄一份，使用A4紙打印，加蓋地方金庫章
C.本級退庫報表中，出口產(chǎn)品退庫（914）＝中央級預算收入報表中1010103出口貨物退增值稅（含免抵調減增值稅）＋1010203出口消費品退消費稅
D.計劃虧損補貼退庫＝預算收入報表中國有企業(yè)計劃補貼退庫

A.控制政府收支現(xiàn)金流，保持較低的閑置資金余額
B.加強政府閑置資金頭寸的管理
C.保持與貨幣政策目標的協(xié)調
D.加強政府資產(chǎn)負債表和風險管理
E.與債務管理政策相配合
F.準確及時實現(xiàn)支付，維護政府聲譽