A.71
B.82
C.86
D.92
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A.1.48
B.1.54
C.1.63
D.1.82
A.2.11%
B.1.05%
C.3.32%
D.6.65%
A.增長型行業(yè);防守型行業(yè)
B.增長型行業(yè);周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè);防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè);增長型行業(yè)
A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求為基礎
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短,一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調(diào)整
C.戰(zhàn)術資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機會,且風險很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同
最新試題
某投資者正在考察一只股票,并了解到當前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()
資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()
在收益率一標準差構成的坐標中,夏普比率就是()。
某投資者對風險毫不在意,只關心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()
風險資產(chǎn)組合的方差是()
債券投資的風險相對較低,但仍然需要承擔風險。其中()風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
證券市場線(SML)是以()和()為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”,即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。
關于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
關于投資組合的相關系數(shù),下列說法不正確的是()
當市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風險證券組合T()市場組合M。