證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）

關于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

風險資產(chǎn)組合的方差是（）

在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

下列關于資本資產(chǎn)定價模型的假設，錯誤的是（）

債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。