單項選擇題ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
A.甲項目優(yōu)于乙項目
B.乙項目優(yōu)于甲項目
C.兩個項目并無優(yōu)劣之分，因為它們的期望報酬率相等
D.因為甲項目標準差較小，所以取得高報酬率的概率更大，應選擇甲項目
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1.單項選擇題薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數為（）
A.0.82
B.0.95
C.1.13
D.1.20
2.單項選擇題某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
A.13.5％
B.14％
C.15.5％
D.16.5％
3.單項選擇題資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數量（）已持有的數量。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于
4.單項選擇題證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產的“公平定價”，即風險資產的期望收益與風險是匹配的。
A.E（r）；σ
B.E（r）；β
C.σ；β
D.β；σ
5.單項選擇題馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
A.向右上方傾斜
B.隨著風險水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風險——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點
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某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經濟正處于衰退時期，理財師計劃調整策略，那么該客戶應投資何種類型股票？（）
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債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
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下列關于資本資產定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）
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關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
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按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
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假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
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關于資本資產定價模型中的β系數，下列描述正確的是（）
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關于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
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反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）
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