A.存在許多投資者
B.所有投資者行為都是理性的
C.投資者的投資期限相同
D.市場環(huán)境是有摩擦的
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A.處于有效邊界的最高點(diǎn)
B.無差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)
C.處于位置最高的無差異曲線上
D.無差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
A.其無差異曲線族中的任意一條曲線上
B.其無差異曲線族與該組證券所對應(yīng)的有效集的切點(diǎn)上
C.無差異曲線族中位置最高的一條曲線上
D.該組證券所對應(yīng)的有效邊緣上的任意一點(diǎn)
A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于
關(guān)于以下兩種說法：
①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；
②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個證券風(fēng)險(xiǎn)之和。
下列選項(xiàng)正確的是（）
A.僅①正確
B.僅②正確
C.①和②都正確
D.①和②都不正確
最新試題
按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯誤的是（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的是（）
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
ABC公司面臨甲乙兩個投資項(xiàng)目，經(jīng)測算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項(xiàng)目的表述正確的是（）