A.處于有效邊界的最高點
B.無差異曲線與有效邊界的切點
C.處于位置最高的無差異曲線上
D.無差異曲線與有效邊界的交點
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A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
A.其無差異曲線族中的任意一條曲線上
B.其無差異曲線族與該組證券所對應的有效集的切點上
C.無差異曲線族中位置最高的一條曲線上
D.該組證券所對應的有效邊緣上的任意一點
A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于
關于以下兩種說法：
①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權平均值；
②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。
下列選項正確的是（）
A.僅①正確
B.僅②正確
C.①和②都正確
D.①和②都不正確
A.組合中各個證券方差的加權和
B.組合中各個證券方差的和
C.組合中各個證券方差和協(xié)方差的加權和
D.組合中各個證券協(xié)方差的加權和
最新試題
風險資產(chǎn)組合的方差是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。
關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調整策略，那么該客戶應投資何種類型股票？（）
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）