問(wèn)答題已知紐約市場(chǎng)上US$1=DM1.9020/40,在法蘭克福市場(chǎng)上US$1=DM1.9055/75,若以1000萬(wàn)美元套匯,可獲利多少?

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1.單項(xiàng)選擇題如果遠(yuǎn)期升水率或貼水率大于利率差異,()

A.抵補(bǔ)套利活動(dòng)會(huì)以資金從利率較高的國(guó)家流向利率較低的國(guó)家的形式進(jìn)行
B.抵補(bǔ)套利活動(dòng)會(huì)以資金從利率較低的國(guó)家流向利率較高的國(guó)家的形式進(jìn)行
C.不會(huì)產(chǎn)生抵補(bǔ)套利活動(dòng)
D.會(huì)產(chǎn)生非抵補(bǔ)套利活動(dòng)

2.單項(xiàng)選擇題如果遠(yuǎn)期升水率或貼水率小于利率差異,()

A.抵補(bǔ)套利活動(dòng)會(huì)以資金從利率較高的國(guó)家流向利率較低的國(guó)家的形式進(jìn)行
B.抵補(bǔ)套利活動(dòng)會(huì)以資金從利率較低的國(guó)家流向利率較高的國(guó)家的形式進(jìn)行
C.不會(huì)產(chǎn)生抵補(bǔ)套利活動(dòng)
D.會(huì)產(chǎn)生非抵補(bǔ)套利活動(dòng)

3.多項(xiàng)選擇題同時(shí)在兩個(gè)外匯市場(chǎng)上買進(jìn)賣出同一種外幣的套匯行為稱為()

A.直接套匯
B.間接套匯
C.兩角套匯
D.三角套匯

4.多項(xiàng)選擇題按交易對(duì)象是否相同,掉期交易可分為兩種類形()

A.純粹的掉期交易
B.即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易
C.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易
D.操縱性的掉期交易

5.多項(xiàng)選擇題掉期交易包含兩筆外匯交易,()

A.交易的幣種相同
B.金額相同
C.買賣方向不同
D.交割期限相同

最新試題

在外匯市場(chǎng)上,新聞與傳聞的含義相同。

題型:判斷題

國(guó)際外匯市場(chǎng)上,假如日元JPY/美元USD的匯率標(biāo)價(jià)為118.96,那么標(biāo)價(jià)中的“9”代表()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某一銀行的即期報(bào)價(jià)為:即期匯率USD/DEM:2.1330/40,那么,如果某顧客要買進(jìn)1美元,他就必須付2.1330馬克;如果要賣出1美元,他就得到2.1340馬克。

題型:判斷題

外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過(guò)公開競(jìng)價(jià)進(jìn)行。

題型:判斷題

在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時(shí),基本步驟的順序應(yīng)是()。①檢驗(yàn)②建模③修正④預(yù)測(cè)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假定3個(gè)月的遠(yuǎn)期外匯交易的成交日為某年的1月29日,則3個(gè)月期的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期交割日為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在銀行同業(yè)交易中,“one dollar”表示()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從外幣的來(lái)源和用途來(lái)看,因旅游商品而收付的外匯屬于()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于基本經(jīng)濟(jì)因素的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

沒(méi)有上影線,沒(méi)有下影線,僅有紅體線,表示()。

題型:多項(xiàng)選擇題