買(mǎi)入外匯期貨套期保值也稱(chēng)多頭套期保值，是指先在期貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)賣(mài)出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場(chǎng)賣(mài)出外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)外匯。

套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來(lái)越小。

從外幣的來(lái)源和用途來(lái)看，因旅游商品而收付的外匯屬于（）。

只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。

客戶(hù)向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，買(mǎi)入遠(yuǎn)期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？

沒(méi)有上影線(xiàn)，沒(méi)有下影線(xiàn)，僅有紅體線(xiàn)，表示（）。

期權(quán)合約的賣(mài)方只有義務(wù)而沒(méi)有權(quán)利。

若投資者預(yù)期澳元在3個(gè)月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買(mǎi)入3個(gè)月期100萬(wàn)澳元?dú)W式AUD Put /USD Call，期權(quán)費(fèi)為USD 0.04/AUD。問(wèn)投資者應(yīng)如何操作？請(qǐng)寫(xiě)出具體分析過(guò)程并計(jì)算出盈虧平衡點(diǎn)。

巴黎外匯市場(chǎng)某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價(jià)法），若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買(mǎi)賣(mài)價(jià)是USD1＝CHF1.5620～1.5470。

掉期交易的兩筆交易不同的是（）。