A.標(biāo)準(zhǔn)差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同,標(biāo)準(zhǔn)差越大,風(fēng)險(xiǎn)越大
C.變異系數(shù)越大,方案的風(fēng)險(xiǎn)越大
D.在各方案期望值不同的情況下,應(yīng)借助于方差衡量方案的風(fēng)險(xiǎn)程度
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A.貨幣政策變化
B.國(guó)家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動(dòng)
D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手被外資并購(gòu)
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合,所以報(bào)酬最大
D.一般情況下,隨著更多的證券加入到投資組合中,整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來(lái)越慢
A.10%
B.10.5%
C.10.25%
D.9.5%
A.3052.55萬(wàn)元和1年
B.3357.81萬(wàn)元和1年
C.3693.59萬(wàn)元和1年
D.3052.55萬(wàn)元和2年
A.68.30
B.82.64
C.75.13
D.165.28
最新試題
下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效年利率的說(shuō)法中,正確的是()。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線(xiàn)的說(shuō)法中,正確的有()。
計(jì)息期利率等于()。
有一項(xiàng)年金,前2年無(wú)流入,后5年每年年初流入500萬(wàn)元,假設(shè)年利率為10%,則其第7年年初(即第6年年末)終值和遞延期為()。
投資決策中用來(lái)衡量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的,可以是項(xiàng)目的()。
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2,計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y,下列情況下,兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有()。
遞延年金具有如下特點(diǎn)()。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元,期限為5年,假定年利息率為12%,每年復(fù)利兩次。已知(F/P,6%,5)=1.3382,(F/P,6%,10)=1.7908,(F/P,12%,5)=1.7623,(F/P,12%,10)=3.1058,則第5年末可以收到的利息為()元。
下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中,正確的有()