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單項選擇題下列哪一項對于對沖基金來說不是好的風(fēng)險管理方法（）

A.聘請專職風(fēng)險經(jīng)理
B.對所有類型的投資運(yùn)用相同的風(fēng)險管理方法
C.核對主經(jīng)紀(jì)商信息與內(nèi)部交易記錄
D.基金中任何證券頭寸損失2%即退出

1.單項選擇題對沖基金經(jīng)理希望其半標(biāo)準(zhǔn)差（）

A.高于標(biāo)準(zhǔn)差
B.低于標(biāo)準(zhǔn)差
C.與標(biāo)準(zhǔn)差相同
D.半標(biāo)準(zhǔn)差對對沖基金經(jīng)理不重要

2.單項選擇題下列哪一項不體現(xiàn)風(fēng)險調(diào)整回報（）

A.夏普比率
B.Sortino 比率
C.資金比率
D.MAR比率

3.單項選擇題 給對沖基金經(jīng)理“優(yōu)勢”的交易優(yōu)勢包括：（）
（1）獲得更高級的信息；
（2）有充足資金支持專業(yè)化運(yùn)營；
（3）更高級的技巧；
（4）規(guī)模更小。

A.只有1
B.1和2
C.1、2和4
D.以上全部

4.單項選擇題風(fēng)險與回報一般被認(rèn)為是（）

A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.不相關(guān)
D.相關(guān)度為1

5.單項選擇題“風(fēng)險價值”由金融機(jī)構(gòu)提出，用于量化（）

A.風(fēng)險與市場價值之比
B.投資組合對各類市場或特定持股的敏感度
C.市場風(fēng)險杠桿率
D.年度回報率的波動