單項選擇題不承擔(dān)風(fēng)險、沒有凈投資條件下獲得正收益是（）。
A.套利
B.投機(jī)
C.套期保值
D.投資
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1.單項選擇題流動性溢價使得市場期望理論下的利率期限結(jié)構(gòu)上升的（），下降的（）。
A.更上升、更下降
B.更上升、可能上升可能下降
C.可能上升可能下降、更下降
D.更下降、更上升
2.單項選擇題（）投資者將風(fēng)險作為正效用的商品看待，當(dāng)收益降低時候，可以通過風(fēng)險增加得到效用補(bǔ)償。
A.風(fēng)險規(guī)避型
B.風(fēng)險中性
C.風(fēng)險偏好型
D.不確定
3.單項選擇題利率期望理論的結(jié)論：若遠(yuǎn)期利率（f2，f3，...，fn）上升，則長期債券的到期收益率yn（）。
A.上升
B.下降
C.不變
D.不確定
4.單項選擇題產(chǎn)生于某一證券或某一行業(yè)的獨(dú)特事件，如破產(chǎn)、違約等，與整個證券市場不發(fā)生系統(tǒng)性聯(lián)系的風(fēng)險是（）。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.整體風(fēng)險
D.局部風(fēng)險
5.單項選擇題1985年，Debondt等發(fā)現(xiàn)，在一段時間內(nèi)，表現(xiàn)最好（差）的股票在接著會表現(xiàn)非常差（好），這被稱為（）。
A.被忽略的公司效應(yīng)
B.流動性效應(yīng)
C.顛倒效應(yīng)
D.小公司效應(yīng)
最新試題
息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時間。
題型：單項選擇題
資產(chǎn)支持債券的信用基礎(chǔ)不在于 SPV的資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營利潤，而是支持債券的資產(chǎn)的未來收益，擔(dān)保人的信用或抵押物。
題型：判斷題
若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應(yīng)該（）。
題型：單項選擇題
債券久期的敏感性測試不合理的地方在于（）。
題型：多項選擇題
遠(yuǎn)期合約的缺點(diǎn)（）。
題型：多項選擇題
息票率是債券債券收益率的一個合適的衡量指標(biāo)。
題型：判斷題
凸性的性質(zhì)包括（）。
題型：多項選擇題
一個還有9個月將到期的遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠(yuǎn)期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風(fēng)險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠(yuǎn)期合約多頭的價值為（）。
題型：單項選擇題
回購協(xié)議利率水平的影響因素（）。
題型：多項選擇題
投資研究的原則包括（）。
題型：多項選擇題