A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)中性
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.不確定
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A.不確定
B.不可以
C.可以
A.是、是
B.是、不一定是
C.不一定是、是
D.不一定是、不一定是
A.無套利、無套利
B.均方模型、均方模型
C.無套利、均方模型
D.均方模型、無套利
A.資本配置決策
B.資產(chǎn)選擇決策
C.資產(chǎn)投資決策
D.資本分離決策
A.即期利率
B.遠(yuǎn)期利率
C.票面利率
D.到期利率
最新試題
久期是對債券價(jià)格對利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價(jià)格變化越大。
（）存在較高的違約風(fēng)險(xiǎn)，其信用評級一般低于標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB級。
計(jì)算基金凈值的目的（）。
一個(gè)現(xiàn)價(jià)為100元的股票的10個(gè)月期的遠(yuǎn)期合約，若在3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月后都會有每股1.5元的利潤，若無風(fēng)險(xiǎn)的年利率為8%，遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。
在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個(gè)久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險(xiǎn)，即所謂的免疫性。
資本報(bào)酬率越高，公司投資效率（）。
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設(shè)該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。
對于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應(yīng)該（）。
以下哪項(xiàng)代表了公司會計(jì)上每股股東權(quán)益的公允價(jià)值？（）