多項選擇題企業(yè)利用外匯期權(quán)進行套期保值的目的是（）

A.規(guī)避或縮小匯率變動給企業(yè)持有外幣性資產(chǎn)所帶來的損失
B.規(guī)避或縮小匯率變動給企業(yè)承擔外幣性負債所帶來的損失
C.從匯率波動中賺取價差
D.為了使企業(yè)持有的外幣性資產(chǎn)增值


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1.單項選擇題某公司財務負責人預測未來幾個月美元有可能會貶值，而該公司剛好有一筆美元貨款在幾個月之后才能結(jié)回，那么下面哪種操作可使公司的損失降低（）

A.買入美元看漲期權(quán)
B.買入美元看跌期權(quán)
C.賣出美元看漲期權(quán)
D.賣出美元看跌期權(quán)

2.單項選擇題外匯期權(quán)最顯著的特點是（）

A.買賣雙方權(quán)利與義務對等
B.國際買權(quán)和賣權(quán)全等
C.期權(quán)費不能收回
D.期權(quán)費的費率是固定的

3.單項選擇題下列那種情況出現(xiàn)時，外匯看漲期權(quán)的賣方可獲得最大利潤（）

A.即期匯率≤協(xié)議價格
B.協(xié)議價格＜即期匯率≤協(xié)議價格+期權(quán)費
C.即期匯率＞協(xié)議價格+期權(quán)費
D.即期匯率＞協(xié)議價格

4.單項選擇題外匯期權(quán)合同購買者在期權(quán)交易中最大的損失為（）

A.利率波動所遭受的損失
B.協(xié)定匯率與遠期匯率差距
C.現(xiàn)行匯率與協(xié)定匯率差距
D.不能收回的期權(quán)費

5.單項選擇題外匯期權(quán)合約的標的是（）

A.利率
B.商品
C.匯率
D.權(quán)利