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A.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
B.連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
C.衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
D.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.高收益的普通股
B.高收益的債券
C.高派息風(fēng)險的普通股
D.低派息、股價漲幅較大的普通股
A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本市場線方程
D.套利定價方程
最新試題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）