A.應(yīng)采用市場參與者普遍認(rèn)同且被以往市場實(shí)際交易價格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價值
B.運(yùn)用估值技術(shù)得出的結(jié)果,應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價格
C.采用估值技術(shù)確定公允價值時,應(yīng)盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)
D.應(yīng)通過定期校驗(yàn),確保估值技術(shù)的有效性
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A.估值方法
B.估值時間
C.估值程序
D.估值數(shù)值
A.基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
B.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行復(fù)核
D.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份額凈值計(jì)價的業(yè)務(wù)管理制度,明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.對基金資產(chǎn)估值進(jìn)行復(fù)核、審查
A.科學(xué)性
B.準(zhǔn)確性
C.合法性
D.合理性
最新試題
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。()
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是()。
通過對基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以()單獨(dú)或同時計(jì)算或披露。
基金估值的要求有()。
基金的會計(jì)核算對象包括()。
實(shí)踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計(jì)核算的責(zé)任主體。()
基金會計(jì)核算的特殊性包括()。
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)()。
基金會計(jì)核算的內(nèi)容主要包括()。