A.估值方法
B.估值時間
C.估值程序
D.估值數(shù)值
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A.基金日常估值由基金托管人進行
B.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復(fù)核
D.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務(wù)管理制度,明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.對基金資產(chǎn)估值進行復(fù)核、審查
A.科學(xué)性
B.準(zhǔn)確性
C.合法性
D.合理性
A.某些品種交易次數(shù)很少,或者根本沒有交易
B.某些品種開始時交易比較活躍,但交易越來越少
C.某些債券品種交易過于活躍,存在一定的泡沫
D.由于漲跌停板的限制,一些股票會接連幾個交易日封于漲跌停位置
最新試題
基金會計核算的特殊性包括()。
傳統(tǒng)的會計分期一般以()為單位。
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核。
一般來說,基金份額變動較大,對基金管理人的投資有不利影響。()
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。()
基金管理費具有以下特點()。
基金會計核算的內(nèi)容主要包括()。
目前,我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費,債券基金的管理費費率一般低于1%,貨幣市場基金的管理費費率為0.33%。()
下列基金費用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。