（）基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責時應確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務要求基金管理公司作出合理解釋。（）

基金財務會計報告反映了基金某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）

證券投資基金的費用主要包括（）。

因持有股票而享有的配股權，其估值辦法是，從配股除權日起到配股確認日止，（）。

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）

一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）