基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。

基金估值的要求有（）。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）

QDⅡ基金份額應當以（）單獨或同時計算或披露。

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認日止，（）。

證券投資基金的費用主要包括（）。

當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務要求基金管理公司作出合理解釋。（）

傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）

衍生品的估值可以參照國際會計準則進行。（）