多項(xiàng)選擇題因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。

A.如果收盤價(jià)高于配股價(jià),按收盤價(jià)高于配股價(jià)的差額估值
B.如果收盤價(jià)低于配股價(jià),按配股價(jià)高于收盤價(jià)的差額估值
C.如果收盤價(jià)等于配股價(jià),估值為零
D.如果收盤價(jià)低于配股價(jià),估值為零


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值()。

A.應(yīng)采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.運(yùn)用估值技術(shù)得出的結(jié)果,應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價(jià)格
C.采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí),應(yīng)盡可能使用市場(chǎng)參與者在定價(jià)時(shí)考慮的所有市場(chǎng)參數(shù)
D.應(yīng)通過定期校驗(yàn),確保估值技術(shù)的有效性

2.多項(xiàng)選擇題基金托管人按基金合同規(guī)定的()對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

A.估值方法
B.估值時(shí)間
C.估值程序
D.估值數(shù)值

3.多項(xiàng)選擇題基金估值的要求有()。

A.基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
B.基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核
D.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人

5.多項(xiàng)選擇題為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià),基金管理公司應(yīng)()。

A.制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度,明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.對(duì)基金資產(chǎn)估值進(jìn)行復(fù)核、審查

最新試題

基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。()

題型:判斷題

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià),應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。()

題型:判斷題

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。()

題型:判斷題

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

通過對(duì)()的比較分析,可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。

題型:多項(xiàng)選擇題

目前,我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi),債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%,貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33%。()

題型:判斷題

當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí),托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。()

題型:判斷題

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)()。

題型:多項(xiàng)選擇題