A.基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
B.基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核
D.基金托管人復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給基金管理人
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A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.對(duì)基金資產(chǎn)估值進(jìn)行復(fù)核、審查
A.科學(xué)性
B.準(zhǔn)確性
C.合法性
D.合理性
A.某些品種交易次數(shù)很少，或者根本沒有交易
B.某些品種開始時(shí)交易比較活躍，但交易越來越少
C.某些債券品種交易過于活躍，存在一定的泡沫
D.由于漲跌停板的限制，一些股票會(huì)接連幾個(gè)交易日封于漲跌停位置
A.估值頻率
B.交易時(shí)間
C.價(jià)格操縱及濫估問題
D.估值方法的一致性及公開性
最新試題
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）
一般來說，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。
證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）