對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）

基金會計核算的特殊性包括（）。

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

證券投資基金的費用主要包括（）。

基金財務會計報告反映了基金某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應采用預提或待攤的方法計入基金損益。（）

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關復核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責任。（）