基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。

當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無(wú)法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）

基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。

對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。

非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）

首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。