對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。

傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

基金估值的要求有（）。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。

對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）

為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。