多項選擇題根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責時應確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

A.有關法律法規(guī)
B.基金合同
C.集合資產(chǎn)管理合同
D.托管協(xié)議


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1.多項選擇題因持有股票而享有的配股權，其估值辦法是，從配股除權日起到配股確認日止，（）。

A.如果收盤價高于配股價，按收盤價高于配股價的差額估值
B.如果收盤價低于配股價，按配股價高于收盤價的差額估值
C.如果收盤價等于配股價，估值為零
D.如果收盤價低于配股價，估值為零

2.多項選擇題對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。

A.應采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值
B.運用估值技術得出的結果，應反映估值日在公平條件下進行正常商業(yè)交易所采用的交易價格
C.采用估值技術確定公允價值時，應盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)
D.應通過定期校驗，確保估值技術的有效性

3.多項選擇題基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結果進行復核。

A.估值方法
B.估值時間
C.估值程序
D.估值數(shù)值

4.多項選擇題基金估值的要求有（）。

A.基金日常估值由基金托管人進行
B.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復核
D.基金托管人復核無誤后簽章返回給基金管理人

5.多項選擇題（）基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。

A.月末
B.季末
C.年中
D.年末