多項(xiàng)選擇題下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。

A.基金管理費(fèi)
B.基金托管費(fèi)
C.基金合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題證券投資基金的費(fèi)用主要包括()。

A.托管費(fèi)、管理費(fèi)
B.申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
D.信息披露費(fèi)

2.多項(xiàng)選擇題QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以()單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。

A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

A.有關(guān)法律法規(guī)
B.基金合同
C.集合資產(chǎn)管理合同
D.托管協(xié)議

4.多項(xiàng)選擇題因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。

A.如果收盤價(jià)高于配股價(jià),按收盤價(jià)高于配股價(jià)的差額估值
B.如果收盤價(jià)低于配股價(jià),按配股價(jià)高于收盤價(jià)的差額估值
C.如果收盤價(jià)等于配股價(jià),估值為零
D.如果收盤價(jià)低于配股價(jià),估值為零

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值()。

A.應(yīng)采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.運(yùn)用估值技術(shù)得出的結(jié)果,應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價(jià)格
C.采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí),應(yīng)盡可能使用市場(chǎng)參與者在定價(jià)時(shí)考慮的所有市場(chǎng)參數(shù)
D.應(yīng)通過(guò)定期校驗(yàn),確保估值技術(shù)的有效性

最新試題

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià),應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。()

題型:判斷題

對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算,基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。()

題型:判斷題

目前,我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi),債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%,貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33%。()

題型:判斷題

通過(guò)對(duì)()的比較分析,可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。

題型:多項(xiàng)選擇題

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。()

題型:判斷題

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

題型:多項(xiàng)選擇題

一般來(lái)說(shuō),基金份額變動(dòng)較大,對(duì)基金管理人的投資有不利影響。()

題型:判斷題

傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以()為單位。

題型:多項(xiàng)選擇題

通過(guò)對(duì)基金收入來(lái)源的分析,尤其是通過(guò)基金間收入來(lái)源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()

題型:判斷題