單項選擇題情景綜合分析法更有效地著眼于社會、政治變化趨勢及其對股票價格和利率的影響,同時也為短期投資組合決策提供了適當(dāng)?shù)囊暯?,為()資產(chǎn)配置提供了運行空間。

A.戰(zhàn)術(shù)性
B.戰(zhàn)略性
C.變動組合
D.混合


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最新試題

()屬于消極型資產(chǎn)配置策略。

題型:單項選擇題

一般而言,劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。()

題型:判斷題

買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在()。

題型:多項選擇題

財富管理的核心在于投資,強調(diào)投資能力。

題型:判斷題

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。

題型:判斷題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型:單項選擇題

尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下,選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。

題型:判斷題

美國經(jīng)濟學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎,該理論包含兩個重要內(nèi)容:()。 

題型:多項選擇題

假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進行最大化,或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)(無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零),曲線是一條典型的有效邊界。

題型:判斷題

大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是()。

題型:多項選擇題