A．節(jié)假日期間的最近7日年化收益率
B．節(jié)假日期間的每萬份基金凈收益
C．節(jié)假日最后一日的最近7日年化收益率
D．節(jié)假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和最近7日年化收益率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．基金合同摘要
B．基金財(cái)務(wù)狀況
C．基金投資組合報告
D．基金募集情況與上市交易安排
A．加權(quán)平均基金份額上期利潤
B．期初基金資產(chǎn)總值
C．本期加權(quán)平均凈值利潤率
D．本期基金份額凈值增長率
A．重要會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)
B．會計(jì)報表的編制基礎(chǔ)
C．資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明
D．關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
A．期末基金資產(chǎn)組合
B．期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)
C．報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動
D．期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前10名債券明細(xì)
A．報告期內(nèi)累計(jì)買入、累計(jì)賣出價值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%的股票明細(xì)
B．報告期內(nèi)累計(jì)買入、累計(jì)賣出價值超出期初基金資產(chǎn)凈值3%的股票明細(xì)
C．對累計(jì)買入、累計(jì)賣出價值前20名的股票價值低于2%的，應(yīng)披露至少前30名的股票明細(xì)
D．整個報告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
最新試題
有時，會計(jì)師事務(wù)所需要對基金年度報告出具法律意見書。（）
貨幣市場基金是不收取申購和贖回費(fèi)的。（）
會計(jì)師事務(wù)所需要對基金年度報告中的清算報告進(jìn)行審計(jì)并出具意見。（）
基金信息披露義務(wù)人有義務(wù)發(fā)布公告對謠言或猜測進(jìn)行澄清。（）
資本市場的基礎(chǔ)是信息披露，監(jiān)管的主要內(nèi)容之一就是對信息披露的監(jiān)管。（）
基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協(xié)議。（）
當(dāng)QDⅡ基金變更境外托管人、變更投資顧問、投資顧問主要負(fù)責(zé)人變動、出現(xiàn)境外涉及訴訟等重大事件時，應(yīng)在定期報告中予以說明。（）
基金托管人也應(yīng)建立健全各項(xiàng)信息披露管理制度，制定專人負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。（）
信息披露的標(biāo)準(zhǔn)在于使證券市場和投資者得到投資判斷所需要的信息，但又避免證券市場充斥過多的噪音。（）
基金投資組合報告應(yīng)披露期末按市值占基金資產(chǎn)總值比例大小排序的所有股票明細(xì)以及報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動。（）