A．消除投資的風險
B．協(xié)調提高收益與降低風險之間的關系
C．增強資金的流動性
D．吸引投資者
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A.下降時買入
B.上升時賣出
C.下降時賣出
D.上升時買入
A.現(xiàn)金收益
B.長期債券的到期收益率
C.股票預期收益
D.股票股息收益
A.支付模式
B.收益情況
C.有利的市場環(huán)境
D.對流動性的要求
A.一般是客觀、量化的過程
B.屬于以價值為導向調整的過程
C.能夠客觀引導投資者進入不受人關注的資產(chǎn)類別
D.資產(chǎn)配置一般遵循線性均衡的原則，這是戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置中的主要利潤機制
A.看好股票市場，繼續(xù)買入股票
B.賣出一部分權益類品種買入其他，使得各品種占比恢復到期初情況
C.賣出全部股票，落袋為安
D.持倉保持不動
最新試題
資產(chǎn)A收益率6%，風險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風險8%，且相關系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。
戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行動態(tài)調整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關持有期間內的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產(chǎn)組合。
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風險資產(chǎn)的一種動態(tài)調整策略。
下列關于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。
假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產(chǎn)（無風險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
投資組合保險的形式包括（）。
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。